代理代发工资业务流程及使用已确认

Oct. 20, 2021, 8:48 p.m. 文档页面

【文章导读】综合业务系统代发工资操作流程 代理代发工资操作流程 由于新的综合业务系统对代收代发要求用专用的Ftp工具软件将代理数据上传到省中心的前置机中,网点才能操作,所以根据上传Ftp工具使用和代发工资的操作而编写本流程,因上传操作需要有安装winxp操作系统和装有O

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【正文内容】

综合业务系统代发工资操作流程 代理代发工资操作流程 由于新的综合业务系统对代收代发要求用专用的Ftp工具软件将代理数据上传到省中心的前置机中,网点才能操作,所以根据上传Ftp工具使用和代发工资的操作而编写本流程,因上传操作需要有安装winxp操作系统和装有Office办公软件的机器,所以基层信用社如果没有机器或出于安全性,应由联社指定专门的科室代为上传,本流程为对系统不熟悉的人编写,写的比较罗嗦,因庆安上线后急需使用,有些操作因没有环境,没有实际测试,如发现错误清反馈。 流程图 准备工作 建立委托单位信息(代理单位开户网点) Ftp代理使用设置(能上传的机构) 下次正常的代理 借贷转帐(客户开户网点) 文件转换及数据上传(上传机构) 批量数据入账(代理网点) 批量业务清单打印(代理网点) 第一次代理开户 借贷转帐(客户开户网点) 文件转换及数据上传(上传机构) 批量数据入账(代理网点) 批量业务清单打印(代理网点) 批量打折(代理网点) 如有增加代发人员可通过批量录入(代理网点) 下载新的批量给客户 批量业务下载操作(代理网点) Ftp下载并转换Excel(上传机构) 交给客户作下次代发的数据 第一部准备工作 1。

1代理上传Ftp工具 1.1.1首先下载数据上传专用软件,下载地址绥化市联社论坛:www.shsls.com/bbs中的网络建设栏目中。文件inzip和代理ftp工具两个文件和本说明文件,inzip是用于修正代理ftp工具初始化错误时使用。 用一台能连接到综合业务网络系统的安装有winxp系统的pc机,设好ip地址;第一次运行代理ftp工具时需要输入省联社的前置机的ip地址,现在省联社前置机的ip是10.1.2.15县代码输入县联社机构号的前三位:如庆安是660,点击初始化。重起代理ftp工具软件。软件初始完成。以后使用只要输入代理的网点代号就可上传了,但是记住每个网点都要上传到自己的代号的目录中。

才能使用。 1.1.2生成空文件:第一次用代理ftp工具上传前应由代理网点(本例是储蓄专柜)做一下批量数据录入,生成一个空文件,因为代理网点代号的目录下如果没有文件,使用代理ftp工具上传文件时会上传失败。 代理网点操作选择代理业务批量代理业务—批量数据录入—单位编号输入建立委托单位信息时生成的那个单位编号,其它项全部回车,直至回车提交后出现以下界面时,直接按F3退出,什么也不用输入,系统提示文件生成成功,交易完成。此交易只是第一次使用代理ftp工具时使用,以后不管代理那个客户的代理业务,都不用运行次交易。 4841106602202007/04/05 66030李欣批量数据录入[4841101]Tpts/9 ┌──────────────────────────────────────┐ │APOLAP6602250/0│ ├──────────────────────────────────────┤ │序号│账号│金额│名称│拼音│ ├──────────────────────────────────────┤ ││││││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ├──────────────────────────────────────┤ │信息行:│ │F3退出A增加C拷贝D删除M修改S查询V显示│ └────────────────────────────────────── 1。

2建立委托单位信息 1.2.1建立委托单位信息时分为信用社、营业部为混合柜或营业部、信用社为储蓄专柜两种,混合柜的直接建立委托单位信息,营业部或信用社是储蓄专柜的应由营业部记账员建立委托单位信息,储蓄专柜不建立委托信息。 下面以营业部是 的储蓄专柜为例:代理客户的开户网点操作 4810106600572007/06/12 66001曲平建立委托单位信息[4810101]pts/113 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 代理品种:341代发工资、红利类 证件类型:A营业执照 证件号码:2323301500008 单位名称:庆安县电业局 :04554322305 代理名称:代发职工工资 开户留密方式:0主机固定密码 账号标志:0本系统账号 入账账号:660010166000000004 账户名称:庆安县电业局 委托合同号:200701 单位编号:1114 内部账号:6600101262203000010001 信息行: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 功能键:F3=退出F9=重复F10=提交↓=列表 操作说明 1、代理品种根据实际自行选择。

按F10提交。 2、证件类型选择代理企业的营业执照或开户证明文件等。 3、单位名称、电话、代理名称(不超过14个汉字)输入 的信息。 4、开户留秘方式建议选择主机固定密码或身份证后六位,留密码便于客户 通存通兑,第一次 业务时会提示客户更改默认密码。 5、账号标志选择本系统账号;如非本系统账户可以选择非本系统账号,入账账号可以跳过。 6、委托合同号自己编写不要重复,不超过20个字符。 7、系统提示打印后生成单位编号和内部账号。 8、内部账号,代收类使用262201科目,代发类使用262203科目。 9、发现错误可以在修改委托单位信息中修改 1.2.2使用代理ftp工具上传文件。

运行代理ftp工具,在登陆网点号输入要代发的网点代号,点击第三个图标上传文件到前置,选择刚才替换完的那个文本文件,点击打开,会提示上传成功,点击OK并退出软件,上传结束。 如出现错误,可能有以下几种情况: 1、网点代号的目录没有建立,解决办法联系省网络中心建立。 2、目录建立了,但是目录下没有文件,解决办法生成一个空文件,操作见前面说明生成空文件。 第二部第一次代发工资 2.1借贷转账 此交易主要是完成代发工资从代理客户的账户中转入代理代发工资的内部账号,我们选择存款交易中的借贷转账交易: 4610206600572007/06/12 66001曲平借贷转账[4610202]Tpts/7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 借方账号:660010166000000004 借方户名:庆安县电业局 币种:01人民币印鉴卡号: 可用余额:482。

231.29存折号码: 借方金额:480,000.00密码: 凭证种类:502转账支票凭证号码:0000000003 出票日期:2007/06/12支付密码: 贷方账号:6600101262203000010001 贷方户名:工资 币种:01人民币钞汇: 贷方金额:480,000.00投资项下: 凭证种类:899其他非重要空白凭证凭证号码:0000000000 是否有折:存折号码: 摘要码:3工资支出 摘要:代发工资 信息行: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 功能键:F3=退出Enter=提交 操作说明: 1、借方帐号输入代理单位的账号。

2、借方金额输入此次代发的金额。 3、凭证种类选择转账支票(如果是代发粮补等业务无转账支票的可选择其他非重要凭证)。 4、输入凭证号码和出票日期 5、贷方帐号输入我们在建立代理委托单位信息时系统建立的内部账号。 6、贷方金额输入和借方金额相同。 7、凭证种类选择899其他非重要凭证,凭证号码回车。 8、摘要码选择003工资,摘要输入代发工资 9、回车提交,授权。 2.2上传数据 2.2.1由代发的客户单位提供电子表格,第一次代发应提供如下格式: a 1982.14 翟玉友    1 1 231026600318123 a 1982.14 周显恩    1 1 231026610304033 a 1918。

58 张志雨    1 1 23102 90701441 a 1904.77 张维宪    0 1 231026540814001 a 1816.46 候一真    1 1 231026590812062 a 1815.98 汪有梅    0 1 231026581212032 a 1815.98 于华    0 1 231026 0917122 a 1815.98 林利    0 1 231026600624032 a 1815.22 刘大平    1 1 231026610713034 a 1814。

08 周焕强    1 1 231026 0823001 a 1813.99 周淑梅    0 1 231026580912034 a 1812.09 周林海    1 1 231026621209123 a 1807.95 刘忠厚    1 1 231026550402031 第一列为输入任意字符,因为第一次代发,批量开户时无帐号,用于替换时使用。 第二列为代发金额,注意不能有千位分隔符。 第三列为户名,注意第一次是开户,户名中间不能有空格半角字符等。并且因为要联动建立客户信息,所以户名一定要准确,要和身份证的名字一致,以免造成客户信息和实际不符以及无法 挂失等业务。

第四列为户名的拼音,(可以不输,没试不敢确定)。 第五列为1男0女。 第六列为证件类型,建议选择身份证件类型。 第七列为证件号码,建议选择身份证件号码。此项一定要准确,道理和第三列一样。 2.2.2替换 根据代理单位提供的电子表格,首先在金额项求和,核对是否与借贷转账的金额一致。然后删掉表头、合计项,保证第七列以后、最后一行以后无任何字符及空格,以免影响文件格式。然后选择另存为文件名自己定,文件类型选择CSV(逗号分隔符),保存。右键点击刚才另存的文件名,选择更该文件名字,将文件名.csv改为文件名.txt,在用右键点击刚才另存的文件名选择打开方式用写字板打开,千万不要用记事本,

记事本如果用来替换时速度难以忍受。用写字板打开后选择编辑替换,以上个表格为例,查找输入a,替换输入,(方括号内的)点击全部替换,必须变成以下各式,然后保存。 ,1982.14,翟玉友,1,1,231026600318123 ,1982.14,周显恩,1,1,231026610304033 ,1918.58,张志雨,1,1,23102 90701441 ,1904.77,张维宪,0,1,231026540814001 ,1816.46,候一真,1,1,231026590812062 ,1815.98,汪有梅,0,1,231026581212032 ,1815.98,于华,0,1,

231026 0917122 ,1815.98,林利,0,1,231026600624032 ,1815.22,刘大平,1,1,231026610713034 ,1814.08,周焕强,1,1,231026 0823001 ,1813.99,周淑梅,0,1,231026580912034 ,1812.09,周林海,1,1,231026621209123 ,1807.95,刘忠厚,1,1,231026550402031 2.2.3使用代理ftp工具上传文件 运行代理ftp工具,在登陆网点号输入要代发的网点代号,点击第三个图标上传文件到前置,选择刚才替换完的那个文本文件,点击打开。

会提示上传成功,点击OK并退出软件,上传结束。 如出现错误,可能有以下几种情况: 3、网点代号的目录没有建立,解决办法联系省网络中心建立。 4、目录建立了,但是目录下没有文件,解决办法生成一个空文件,操作见前面说明。 因为上传的和 代发的网点可能不是同一个人 ,所以上传完成后要通知 代发的网点,并将代理的户数和金额用书面的形式通知给代发网点的操作人员批量入账。 2.3批量数据入账 4841306602252007/06/12 66008李欣批量数据入账[4841302]Tpts/9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 流水号:19157 单位编号:1114工资 文件类别:02入账文件(含开户) 数据存放盘:2硬盘 磁盘文件名:001。

txt 总金额:24,115.36 总户数:13 入账日期:2007/06/12摘要码:A41工资奖金 凭证种类:1存折存期:月 产品代码:年费标志:0全收 密码类型:0主机固定密码初始密码: 员工号:660025 信息行:交易处理成功,按任意键继续... ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 功能键: ★具体操作说明 1、单位编号:输入建立委托单位信息时的代理单位编号。 2、文件类别:因为是第一次代理需要开户。所以选择02入账文件含开户。 3、数据存放盘:选择2硬盘。 4、磁盘文件名:输入刚才上传文本文件全称如001.txt。

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