股票技术分析大全(完整版)已确认

March 2, 2021, 8:21 a.m. 文档页面

【文章导读】证券市场技术分析专题,1,主要内容 技术分析概述 道氏理论 波浪理论 K线理论 切线理论 形态理论 技术指标,2,一、技术分析概念,所谓技术分析(Technical analysis),就是利用市场交易资料及相关信息(市场过去与现在的交易行为),应用数学或逻辑的

文章介绍图片

  

【正文内容】

金融市场技术分析专题讲座,1,具体内容技术分析简述道氏理论江恩理论K线理论切线基础理论形状基础理论性能指标,2,一、技术分析定义,说白了技术分析(Technicalanalysis),便是运用销售市场买卖材料及基本信息(销售市场以往与如今的买卖个人行为),应用数学或逻辑性的方式,根据绘图和剖析证劵价钱转变的动态性趋势数据图表,或测算、剖析相关买卖指标值,探寻价钱运作规律性,在技术上对全部销售市场或某些证劵价钱的将来变化方位与水平(变化趋势)作出预测分析和分辨的统计分析方法。,第一节技术分析简述,3,二、技术分析的假设前提条件(threepremises),(一)销售市场个人行为包含(体现)一切信息内容(Marketactiondiscounts(reflects)everything)该假定是技术分析的基本。

觉得销售市场中持续转变的价钱早已包括了全部信息内容,且投资人在决策买卖时,已考虑到了危害价格行情的各类要素。因而,只需科学研究销售市场买卖个人行为就可以掌握现阶段的市场现状,而无须关注身后的影响因素及缘故。,(二)价钱沿一定趋势运作(Pricesmoveintrends)“趋势”定义是技术分析的关键,该假定是技术分析最压根、最关键的标准。觉得趋势的运作可能再次(其健身运动方位是由供给与需求决策的),直至有翻转的能量造成截止(这一个人行为也会由销售市场个人行为自身反映出去)。根据技术分析能够尽快明确现阶段的价钱趋势并及时处理翻转的数据信号。,4,(三)历史时间会在类似的情况下重蹈覆辙(Historyrepeatsitself)在心理障碍的功效下,

大家的买卖个人行为将趋向一定的方式,而造成历史重演,因而股价的变化会在类似的销售市场情况下表明出类似的发展趋势趋势与特点。,5,三、技术分析的因素:价、量、时、空,1.价钱(price):更为基础的技术分析因素。,2.交易量总数(volume):价钱的产生一直与交易量总数存有着紧密联系的关联,因而技术分析一般一直把二者融合起來开展调查。,3.時间(time):指股价变化的時间要素和剖析周期时间。关键表明股价在一定价钱区段或一定趋势中滞留、运作的长度。一个早已产生的趋势短时间不容易产生压根更改,半途发生的反向起伏对原先趋势不容易造成大的危害。一个产生的趋势又不太可能始终不会改变,历经一定時间又具新的趋势发生。

4.室内空间(space):关键指股价起伏的范畴,或个股所在的区段价格。室内空间要素考虑到的便是趋势运作的力度有多大。,6,四、技术分析的关键派系,1.波浪纹剖析派创办人:外国人乔治艾略特(RalphNelsonElliott)成形标示:1978年外国人科林斯(CharlesJCollins)出版发行的江恩理论(WaveTheory)一书。,2.K线(日本蜡烛图)剖析派创办人:日自己本间宗久,3.切线剖析派关键有趋势线、布林线、黄金分割点、甘氏线、视角线。,4.形状剖析派:梳理形状与提升形状,5.指标值剖析派,6.周期时间派,7,五、技术分析的运用标准,基本准则:多种多样技术分析方式综合性应用,实际来讲:1.技术分析方式具备整体性(价、量、时、空综合性体现)2。

融合市场行情走势与版块行情3.实践活动认证、熟练掌握,8,一、基础见解1.销售市场均值指数值宽容消化吸收一切除开“造物主的个人行为”销售市场均值指数值体现了成千上万投资人的综合性销售市场个人行为,均值指数值在其每日的起伏全过程中宽容消化吸收了各种各样已经知道的可预料的事儿,及其各种各样很有可能危害证劵供给和需求关联的状况。,2.价钱健身运动有三种趋势:基础趋势、次级线圈趋势、短期内趋势短期内趋势,不断好多个钟头至数日;中后期趋势,不断多个礼拜至多个月;长期性趋势,不断多个月至多年。,技术分析的理论基础。创办人:外国人克利夫.伯特.道。,“Dow”的汉语专有名词翻译成“道”也称得上杰出,修真的“道”的理论好像在西方国家获得充足的证实,第二节道氏理论,9,3.依据交易量分辨趋势的转变,4.“盘局”能够替代次级线圈趋势盘局便是价钱作横着健身运动。

这类样子表明买入和售出二者的能量均衡。一般来说,盘局的時间愈久,价格愈窄,它最终的提升愈非常容易;盘局常常发展趋势成关键的顶端和底端。,5.把收盘价格摆在首位,交易量能够对基础趋势作出分辨。一般,在多头市场,价格升高,交易量提升;价格下挫,交易量降低。在空头排列,当价钱滑掉时,交易量提升;在反跳时,交易量降低。但价钱是决策要素,成生产量仅在一些有疑问的状况下出示参照。,6.仅有当翻转数据信号确立表明出去,才代表着一轮趋势的完毕,10,1.重视长期性趋势,对中后期趋势不可以作出确立启发,二、道氏理论的缺点,道氏理论是技术分析的基本。近三十年来,发生了许多新的技术性,有非常一部分是道氏理论的拓宽,这在一定水平上填补了道氏理论的不够。

2.数据信号太晚,可执行性较弱,3.道氏理论对选股票协助并不大,11,K线剖析是现阶段最常见的技术分析方式之一。也称蜡烛图、日本线、阴阳线。始于日本,最开始是生意人用以体现米市买卖状况。,第三节K线剖析,12,一、K线的基础形状与一般内涵(一)K线怎么画与典型性形状释意,矩形框体现的是一定時间内股票开盘与收市的价钱区段。矩形框左右两侧拓宽的平行线各自称作长上影线与长下影线,上长下影线的节点各自表明股价起伏全过程中的最高成交价和最低价位。,1.K线的怎么画:K线=矩形框(实体线)影线,13,2.典型性K线释意,图2中的K线,收盘价格低于开盘价格,称之为阴线,一般用灰黑色或翠绿色矩形框来表明。,难题:是不是每根K线都一定包含矩形框和上长下影线4个一部分?,图1中的K线收盘价格超过开盘价格。

称之为阳线,用中空矩形框或鲜红色表明;,14,(二)基础的K线形状,图3列出来出12种基础K线的形状,a、b为秃头赤脚阳线/阴线;c、d为携带长下影线的阳(阴)线;e、f为带长上影线的阳(阴)线;g、h为带长下影线的阳(阴)线;i为T形线(又被称为蜻蜒线);j为倒T形线;k为十字线;l为一字线,15,(三)K线实体线及影线长短的剖析,1.K线实体线越长,表明升高(阳线)或下挫(阴线)幅度越强,趋势持续的很有可能越大,相反,则情况反过来。,2.影线长度体现摩擦阻力(长上影线)或支撑点(长下影线)的高低。,3.假如K线实体线较短,则其对行情的预兆实际意义也较小,这时影线的长度很有可能更非常值得关心。同样,影线很短也可忽视。,4.K线如果是由股价控制者有意制成的。

则会具备很大的欺诈性,而交易量则可较真正地体现具体买卖状况,因而,在开展K线剖析时,一般必须融合交易量水准来判断。,5.K线的趋势标示实际意义需融合前一环节的股价行情综合性分辨。,16,表明秃头赤脚大阳线实体线的销售市场含意,经典案例,表明销售市场起伏非常大,但多空双方的斗争早已拥有結果;细细长长阳线说明,多方面充分发挥了巨大的能量,早已获得了关键性获胜,将来一段时间多方面将把握主导权。也就是说,将来探讨的难题将是也要再次增涨到哪些地方,而不是要跌到哪些地方。假如这条长阳线发生在一个横盘整理局势的尾端,它所包括的內容将更有感染力。,17,二、K线组成以及含意,a、持续双阳线:代表着升高趋势仍在持续。b、持续双阴线:说明降低趋势仍在持续。

c、持续跳空高开双阳线:说明多方面进攻强悍,假如在底位横盘整理后发生该组成,且随着成交量放大,则含有提升实际意义。d、持续跳空高开双阴线:与c反过来,是劣势组成,假如发生在上位,应坚决退场。e、阳阴更替线:若阴线实体线很大,将前日阳线绝大多数吞食,则代表着拉涨失败;若阴线实体线较小,则很可能是提升后的专业性回抽。,1.双K线的组合分析,18,f、阳阴更替线:与e反过来,需融合股价高矮和交易量状况剖析。g、跳空高开阳阴更替线:若增涨市场行情延迟时间较长,股价较高,很有可能股价进一步上行下行室内空间并不大,乃至价跌量;相反,则很有可能仅仅升高全过程中一切正常的回档或主力洗盘的結果。h、跳空高开阳阴更替线:与g反过来。i、阴线吃阳线:空放施压强而有力,股价短时间无法上行下行。

j、阳线吃阴线:与i反过来。,19,2.普遍的三K线组成,a、两阳夹一阴:阴线说明空放曾尝试阻拦多方面的拉涨,但第三天的很长的阳线,代表着多方面已控制住形势,升高行情不会改变。b、两阴夹一阳:与a反过来。,c、一阳吃两阴:长阳将两阴下滑所有弥补,说明多方面反击能量很强,空放已乏力阻拦,行情很有可能超跌反弹转升。d、一阴吃两阳:与c反过来。,e、跳空高开三阳线:后两阳均为跳空高开,好像行情很强,但第三根阳线的实体线已很短,且发生较长的长上影线。说明历经持续大幅度拉涨,上位抛压已非常重,短期内很有可能发生调节。,20,g、两阳一阴拉涨型:大幅度拉涨后第三天再次高开走强拉涨,但遇一定摩擦阻力,最终收出长下影的小阴线。寓意拉涨遭遇一定工作压力,但多方面仍能操纵形势。

h、两阴一阳拉涨型:部位明显提高的二根阴线以后发生尾盘拉升的大阳线,多见于市场行情运行前期,预兆股价一般还会继续有一定的升高室内空间。,i、两阳一阴下挫型:实体线广论减少且收盘价格逐日减少的二根阳线,第二根阳线带长上影而无长下影线,说明上行下行工作压力很重,且支撑点较差,第三天的大阴线以最低价位收市,可分辨股价的行情趋弱。,j、两阴一阳下挫型:两阴说明股价处在下挫趋势中,第三天的阳线实体线较短且含有大阴线,说明多方面未有力扭曲降低趋势。,f、跳空高开三阴线:与e反过来。,21,一、切线以及基础理论内函,二、切线的归类,按一定方式和标准在由股价数据信息所绘图的数据图表中绘制一些平行线,随后依据这种平行线的状况推断股价的将来趋势,这种平行线称作切线。

据切线开展的技术分析基础理论称作切线基础理论。,1、按切线在剖析中的功效可分成工作压力线(摩擦阻力线)和支撑位。,2、按切线深入分析方式可区为趋势线、百分比线、黄金分割点、布林线、甘氏线、视角线等。,第四节切线基础理论,22,三、股价运作趋势与趋势线,1.股价运作趋势:一定阶段的价钱运作的基础方位。包含升高方位、水平方向和降低方位三种趋势。实际操作时要乘势而上。,升高趋势线:价钱按一个底点比一个底点高的运作方法运作,联接底点所画出去的趋势线是升高趋势线。属支撑位的一种。,2.趋势线:是将起伏运作价钱的底点和底点或高些和高些联接的平行线。,23,降低趋势线:股价是按一个高些比一个高些低的运作方法运作,联接高些所画出去的趋势线为降低趋势线。

属摩擦阻力线的一种。,水准趋势线:股价的底点和高些横着拓宽,沒有显著的升高和降低趋势,所画出去的趋势线为水准趋势线。这类趋势通常称作缩量横盘或箱形梳理。,24,3.趋势线的功效,体现股价的运作趋势能合理体现趋势的切线,须具有下列特点:可以获得第三个之上节点的确定:切线被股价碰触的频次越多,其对趋势的体现越精确。切线拓宽的時间越长,其对趋势的确定越合理。,25,对股价变化起管束功效(摩擦阻力与支撑点):合理的股价支撑位说明股价运作处在某一趋势时,临时的下降一旦碰触支撑点切线,一般会超跌反弹,返回原先的趋势运作全过程。合理的股价工作压力线则反过来。,切线能够平行线拓宽,假设趋势不会改变,能提早预测分析股价未来在什么位置下降或反跳。

26,明确金子过道运作安全通道(股价运作的室内空间和范畴)销售市场的价钱运作常常处在两条平行线中间,产生美好的安全通道。趋势线与平行面的安全通道线决策了在趋势不会改变时股价运作的室内空间范畴。分成股价升高安全通道和股价降低安全通道。,安全通道线,升高趋势线,降低趋势线,安全通道线,27,图12升高安全通道案例,28,图13降低安全通道案例,29,四、切线的提升以及变换,1.支撑位和工作压力线的提升,做为支撑位或工作压力线的股价切线,有时候会被透过:,(1)股价稍微外遇,但仍未进一步拓宽就又返回支撑点和工作压力切线的管束范畴内,或是股价尽管明显超越了切线,但迅速又被拉返回原先的安全通道内。,(2)股价大幅度穿透原先的摩擦阻力线应支撑位,接着又进一步升高或降低,且不会再返回原

教案相关推荐  
三九文库 www.999doc.com
备案图标苏ICP备2020069977号