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医院新会计报表,医院新财务报表.xls

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资资产产负负债债表表会医01表年月日单位:元资产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产:流动负债:货币资金短期借款短期投资应缴款项财政应返还额度应付票据应收在院病人医疗款应付账款应收医疗款预收医疗款其他应收款应付职工薪酬减:坏账准备应付福利费预付账款应付社会保障费存货应交税费待摊费用其他应付款一年内到期的长期债权投资预提费用一年内到期的长期负债流动资产合计流动负债合计非流动资产:非流动负债:长期投资长期借款固定资产长期应付款固定资产原价非流动负债合计减:累计折旧负债合计在建工程净资产:固定资产清理事业基金无形资产专用基金无形资产原价待冲基金减:累计摊销财政补助结转(余)长期待摊费用科教项目结转(余)待处理财产损溢本期结余非流动资产合计未弥补亏损净资产合计资产总计负债和净资产总计单位负责人:财务负责人:制表人:收收入入费费用用总总表表会医02表单位:元项目本月数本年累计数一、医疗收入加:财政基本补助收入减:医疗业务成本减:管理费用二、医疗结余加:其他收入减:其他支出三、本期结余减:财政基本补助结转四、结转入结余分配加:年初未弥补亏损加:事业基金弥补亏损减:提取职工福利基金转入事业基金年末未弥补亏损五、本期财政项目补助结转(余)财政项目补助收入减:财政项目补助支出六、本期科教项目结转(余)科教项目收入减:科教项目支出单位负责人:财务负责人:制表人:现现金金流流量量表表会医03表单位:元项目行次金额一、业务活动产生的现金流量:1开展医疗服务活动收到的现金2财政基本支出补助收到的现金3财政费资本性项目补助收到的现金4从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金5收到的其他与业务活动有关的现金6现金流入小计7发生人员经费支付的现金8购买药品支付的现金9购买卫生材料支付的现金10使用财政非资本性项目补助支付的现金11使用科教项目收入支付的现金12支付的其他与业务活动有关的现金13现金流出小计14业务活动产生的现金流量净额15二、投资活动产生的现金流量:16收回投资所收到的现金17取得投资收益所收到的现金18处置固定资产、无形资产收回的现金净额19收到的其他与投资活动有关的现金20现金流入小计21购建固定资产、无形资产支付的现金22对外投资支付的现金23上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金24支付的其他与投资活动有关的现金25现金流出小计26投资活动产生的现金流量净额27三、筹资活动产生的现金流量:28取得财政资本性项目补助收到的现金29借款收到的现金30收到的其他与筹资活动有关的现金31现金流入小计32偿还借款支付的现金33偿付利息支付的现金34支付的其他与筹资活动有关的现金35现金流出小计36筹资活动产生的现金流量净额37四、汇率变动对现金的影响38五、现金及现金等价物净增加额39单位负责人:财务负责人:制表人:医医疗疗收收入入费费用用明明细细表表会医02表附表01单位:元项目本月数累计数项目本月数累计数医疗收入医疗成本1。

门诊收入(一)按性质分类其中:挂号收入1.人员经费诊察收入2.卫生材料费检查收入3.药品费化验收入4.固定资产折旧费治疗收入5.无形资产摊销费手术收入6.提取医疗风险基金卫生材料收入7.其他费用药品收入(二)按功能分类其中:西药收入1.医疗业务成本中草药收入其中:临床服务成本中成药收入医疗技术成本药事服务费收入医疗辅助成本其他门诊收入2.住院收入2.管理费用其中:床位收入诊察收入检查收入化验收入治疗收入手术收入护理收入卫生材料收入药品收入其中:西药收入中草药收入中成药收入药事服务费收入其他住院收入单位负责人:单位负责人:财务负责人:制表人:医医疗疗成成本本明明细细表表会医02表附表021单位:

基本工资岗位工资薪级工资2.津补贴(特殊岗位津贴)医疗卫生津贴卫生防疫津贴护龄津贴3.绩效工资基础性绩效工资生活补贴岗位津贴工龄补贴4.社会保障缴费养老保险医疗保险失业保险工伤生育保险残疾人就业保障金其他保险5.伙食补助费6.其他工资福利支出临时人员费用临时工工资社会保障缴费其他医医疗疗成成本本明明细细表表会医02表附表021单位:元项目合计数医疗业务成本管理费用本月数累计数本月数累计数本月数累计数7.离休费8.退休费9.退职(役)费10.抚恤费11.生活补助12.救济费13.医疗费职工医疗费离退休医疗费子女统筹14.奖励金15.住房公积金16.提租补贴17.购房补助18.其他对个人和家庭的补助支出二、卫生材料费血费氧气费放射材料化验材料其他卫生材料三、药品费西药中成药中草药四、固定资产折旧费五、无形资产摊销费六、提取医疗风险基金医医疗疗成成本本明明细细表表会医02表附表021单位:元项目合计数医疗业务成本管理费用本月数累计数本月数累计数本月数累计数七、其他费用1。

办公费办公用品书报杂志费其他2.印刷费3.咨询费4.手续费5.水费6.电费7.邮电费8.物业管理费保安费保洁和服务费绿化费其他9.差旅费10.因公出国(境)费用11.维修(护)费房屋维修设备维修网路维护费医医疗疗成成本本明明细细表表会医02表附表021单位:元项目合计数医疗业务成本管理费用本月数累计数本月数累计数本月数累计数12.租赁费13.会议费14.培训费15.公务接待费16.低值易耗品17.劳务费18.委托业务费19.工会经费20.福利费21.公务用车运行维护费维修费燃料费其他22.其他交通费用维修费燃料费其他23.其他商品和服务支出燃气燃料费洗涤费其他收支差额单位负责人:财务负责人:制

人:财财政政补补助助收收支支情情况况表表会医04表单位:元项目结转本年数一、上年结转(一)财政补助结转1、基本支出结转2、项目支出结余其中:医疗卫生项目科学技术项目教育项目(二)财政补助结余项目二、本年财政补助收入(一)基本支出(二)项目支出其中:医疗卫生项目科学技术项目教育项目三、本年财政补助支出(一)基本支出(二)项目支出其中:医疗卫生项目科学技术项目教育项目四、财政补助上缴(一)财政补助结转上缴(二)财政补助结余上缴项目五、结转下年(一)财政补助结转1、基本支出结转2、项目支出结余其中:医疗卫生项目科学技术项目教育项目(二)财政补助结余单位负责人:财务负责人:制表人:基基金金变变动动情情

况表表会医01表单位:元项目合计事业基金专用基金待冲基金待冲基金小计福利基金医疗风险基金住房基金其他基金小计代冲财政基金代冲科教项目基金一、年初结余数二、本期止增加数小计1、结余分配转入2、历年账务调整转入3、从支出中提取4、拨入数5、购建固定资产6、购建无形资产7、其他三、本期较少数1、弥补事业收支差额2、历年账务调整转出3、职工集体福利支出4、医疗风险基金转出5、固定资产折旧6、无形资产摊销7、其他四、期末结余数单位负责人:财务负责人:制表人:制表人:

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